| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 70.498,37 | 70.498,37 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 134.323.638,12 | 10.699.612,91 | 15.374.095,21 | 129.649.155,82 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 134.323.638,12 | 10.699.612,91 | 15.374.095,21 | 129.649.155,82 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.847.122,17 | 77.614,82 | 0,00 | 6.924.736,99 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 45.038.849,66 | 518.037,24 | 0,00 | 45.556.886,90 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 227.402,15 | 2.424,43 | 59,62 | 229.766,96 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 20.451.235,01 | 8.557.906,64 | 10.750.000,00 | 18.259.141,65 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 61.759.029,13 | 1.543.629,78 | 4.624.035,59 | 58.678.623,32 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 64.015,00 | 270.778,00 | 251.821,00 | 82.972,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 64.015,00 | 270.778,00 | 251.821,00 | 82.972,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 64.015,00 | 270.778,00 | 251.821,00 | 82.972,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 64.015,00 | 270.778,00 | 251.821,00 | 82.972,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERRIO EM TRNSITO | 64.015,00 | 270.778,00 | 251.821,00 | 82.972,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 27.142.051,37 | 18.258.402,12 | 16.306.116,54 | 29.094.336,95 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 16.294.935,92 | 7.174.409,28 | 5.481.147,98 | 17.988.197,22 |
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