| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 17.403.802,49 | 7.571,71 | 369.494,66 | 17.041.879,54 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 17.403.802,49 | 7.571,71 | 369.494,66 | 17.041.879,54 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.227.632,11 | 1.004,46 | 362.996,39 | 4.865.640,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.227.632,11 | 1.004,46 | 362.996,39 | 4.865.640,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 39471 | 28.320,58 | 184,30 | 0,00 | 28.504,88 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 891002 | 125.006,75 | 820,16 | 0,00 | 125.826,91 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.013 | BRB - CONSTRUO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - CALDAS NOVAS | 621.255,53 | 0,00 | 137.119,37 | 484.136,16 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.014 | BRB - CONSTRUO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESC CIDADANIA | 42.260,81 | 0,00 | 0,00 | 42.260,81 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.015 | BRB - CONSTRUO/REFORMA | 2.177.788,44 | 0,00 | 225.877,02 | 1.951.911,42 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.016 | BRB - MOBILIRIOS/VECULOS | 2.233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPSITOS JUDICIAIS | 12.176.170,38 | 6.567,25 | 6.498,27 | 12.176.239,36 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPSITOS JUDICIAIS | 12.176.170,38 | 6.567,25 | 6.498,27 | 12.176.239,36 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 43.116,34 | 0,00 | 0,00 | 43.116,34 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
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