| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIALVILLE | 9.880,43 | 75.141,27 | 76.000,00 | 9.021,70 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 4.131,48 | 10.279,50 | 12.000,00 | 2.410,98 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITRIO | 4.842,56 | 13.365,18 | 14.022,00 | 4.185,74 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 28.851,39 | 213.339,23 | 214.029,50 | 28.161,12 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 3.659,46 | 15.788,00 | 16.500,00 | 2.947,46 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANPOLIS | 8.461,87 | 33.249,77 | 33.000,00 | 8.711,64 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.202,43 | 12.996,47 | 11.700,00 | 3.498,90 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 2.964,43 | 25.218,61 | 26.132,75 | 2.050,29 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENPOLIS | 1.628,66 | 12.034,40 | 12.190,70 | 1.472,36 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATA | 4.168,50 | 16.062,47 | 17.800,00 | 2.430,97 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 1.176,09 | 5.530,37 | 5.920,00 | 786,46 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 337.618,34 | 28.156.241,51 | 28.130.702,51 | 363.157,34 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 337.618,34 | 28.156.241,51 | 28.130.702,51 | 363.157,34 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 44.805,28 | 31.744,50 | 8.573,29 | 67.976,49 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - C/C 78770 | 292.813,06 | 28.053.998,64 | 28.051.630,85 | 295.180,85 |
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