| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 332210136 | P.J - SERVIÇOS GRAFICOS | 40.874,00 | 1.049,00 | 0,00 | 41.923,00 |
| 09.setembro | 2020 | 332210137 | P.J - TARIFAS BANCARIAS | 50.596,51 | 3.860,87 | 0,00 | 54.457,38 |
| 09.setembro | 2020 | 332210138 | P.J - TAXAS DIVERSAS | 1.493.339,81 | 340.233,58 | 0,10 | 1.833.573,29 |
| 09.setembro | 2020 | 332210139 | P.J - TELEFONE | 162.959,32 | 19.056,64 | 0,00 | 182.015,96 |
| 09.setembro | 2020 | 332210140 | P.J - TRANSPORTE | 151.952,43 | 8.957,73 | 0,00 | 160.910,16 |
| 09.setembro | 2020 | 332210141 | P.J - TRIBUTOS | 144,87 | 0,00 | 0,00 | 144,87 |
| 09.setembro | 2020 | 332210143 | P.J - VIGILANCIA / SEGURANÇA | 203.300,32 | 24.633,87 | 0,00 | 227.934,19 |
| 09.setembro | 2020 | 332210145 | P.J - SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO | 6.132,61 | 364,25 | 0,00 | 6.496,86 |
| 09.setembro | 2020 | 332210146 | P.J - CORREIOS - CORRESPONDENCIAS | 26.132,61 | 4.593,39 | 0,00 | 30.726,00 |
| 09.setembro | 2020 | 332210148 | P.J - ASSESSORIA / ASSISTENCIA | 97.582,20 | 8.000,00 | 0,00 | 105.582,20 |
| 09.setembro | 2020 | 332210149 | P.J - HOSPEDAGEM | 3.073,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,00 |
| 09.setembro | 2020 | 332210150 | P.J - CARTORIO | 273,64 | 1.520,76 | 0,00 | 1.794,40 |
| 09.setembro | 2020 | 332210153 | P.J - LINHAS DE COMUNICAÇÃO / ADSL | 258.059,21 | 21.887,08 | 0,00 | 279.946,29 |
| 09.setembro | 2020 | 332210154 | P.J - CARGA E DESCARGA | 9.998,00 | 11.596,00 | 0,00 | 21.594,00 |
| 09.setembro | 2020 | 332210155 | P.J - ALUGUEIS | 756,10 | 0,00 | 0,00 | 756,10 |
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