| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 211120210 | OUTRAS OBRIGAÇÕES S/ FOLHA PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 202,78 | 202,78 |
| 09.setembro | 2020 | 211120211 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 37.119,12 | 37.310,17 | 32.633,00 | 32.441,95 |
| 09.setembro | 2020 | 211120212 | CO-PARTICIPAÇAO E CONSULTA EXCEDENTES | 24.295,48 | 720.333,95 | 696.038,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.267.914,50 | 1.346.942,40 | 607.524,47 | 6.528.496,57 |
| 09.setembro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FERIAS | 7.267.914,50 | 1.346.942,40 | 607.524,47 | 6.528.496,57 |
| 09.setembro | 2020 | 211140101 | PROVISÃO PARA FERIAS | 3.597.048,19 | 253.905,96 | 398.898,70 | 3.742.040,93 |
| 09.setembro | 2020 | 211140102 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS | 2.749.850,59 | 831.342,79 | 173.103,79 | 2.091.611,59 |
| 09.setembro | 2020 | 211140103 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | 770.991,05 | 214.053,39 | 31.533,06 | 588.470,72 |
| 09.setembro | 2020 | 211140104 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS | 150.024,67 | 47.640,26 | 3.988,92 | 106.373,33 |
| 09.setembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.914.535,05 | 41.699,06 | 427.892,00 | 3.300.727,99 |
| 09.setembro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 2.914.535,05 | 41.699,06 | 427.892,00 | 3.300.727,99 |
| 09.setembro | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 2.278.266,22 | 26.219,22 | 283.739,28 | 2.535.786,28 |
| 09.setembro | 2020 | 211150102 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS | 501.372,84 | 6.784,70 | 118.722,24 | 613.310,38 |
| 09.setembro | 2020 | 211150103 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | 112.113,56 | 8.412,96 | 22.593,15 | 126.293,75 |
| 09.setembro | 2020 | 211150104 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS | 22.782,43 | 282,18 | 2.837,33 | 25.337,58 |
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