| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 332210135 | P.J - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONGENERES | 27.146,63 | 0,00 | 0,00 | 27.146,63 |
| 10.outubro | 2020 | 332210136 | P.J - SERVIÇOS GRAFICOS | 41.923,00 | 4.692,50 | 0,00 | 46.615,50 |
| 10.outubro | 2020 | 332210137 | P.J - TARIFAS BANCARIAS | 54.457,38 | 4.854,53 | 0,00 | 59.311,91 |
| 10.outubro | 2020 | 332210138 | P.J - TAXAS DIVERSAS | 1.833.573,29 | 178.452,45 | 0,00 | 2.012.025,74 |
| 10.outubro | 2020 | 332210139 | P.J - TELEFONE | 182.015,96 | 15.602,17 | 0,00 | 197.618,13 |
| 10.outubro | 2020 | 332210140 | P.J - TRANSPORTE | 160.910,16 | 11.514,94 | 0,00 | 172.425,10 |
| 10.outubro | 2020 | 332210141 | P.J - TRIBUTOS | 144,87 | 0,00 | 0,00 | 144,87 |
| 10.outubro | 2020 | 332210143 | P.J - VIGILANCIA / SEGURANÇA | 227.934,19 | 26.189,48 | 0,01 | 254.123,66 |
| 10.outubro | 2020 | 332210145 | P.J - SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO | 6.496,86 | 257,78 | 0,00 | 6.754,64 |
| 10.outubro | 2020 | 332210146 | P.J - CORREIOS - CORRESPONDENCIAS | 30.726,00 | 3.586,85 | 0,00 | 34.312,85 |
| 10.outubro | 2020 | 332210148 | P.J - ASSESSORIA / ASSISTENCIA | 105.582,20 | 4.000,00 | 0,00 | 109.582,20 |
| 10.outubro | 2020 | 332210149 | P.J - HOSPEDAGEM | 3.073,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,00 |
| 10.outubro | 2020 | 332210150 | P.J - CARTORIO | 1.794,40 | 13,26 | 0,00 | 1.807,66 |
| 10.outubro | 2020 | 332210153 | P.J - LINHAS DE COMUNICAÇÃO / ADSL | 279.946,29 | 24.481,90 | 0,00 | 304.428,19 |
| 10.outubro | 2020 | 332210154 | P.J - CARGA E DESCARGA | 21.594,00 | 0,00 | 0,00 | 21.594,00 |
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