| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 13.413.838,43 | 9.037.254,47 | 8.186.592,08 | 12.563.176,04 |
| 09.setembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 11.881.105,11 | 7.407.924,32 | 6.877.293,43 | 11.350.474,22 |
| 09.setembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.849,30 | 3.562.175,50 | 3.558.326,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2111101 | SALARIOS A PAGAR | 3.849,30 | 3.562.175,50 | 3.558.326,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211110101 | SALARIOS A PAGAR | 3.849,30 | 3.562.175,50 | 3.558.326,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.694.806,26 | 2.457.107,36 | 2.283.550,76 | 1.521.249,66 |
| 09.setembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.610.184,35 | 1.621.963,51 | 1.484.629,84 | 1.472.850,68 |
| 09.setembro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.048.641,44 | 1.049.089,55 | 930.823,70 | 930.375,59 |
| 09.setembro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 267.581,99 | 278.998,42 | 273.797,88 | 262.381,45 |
| 09.setembro | 2020 | 211120103 | FGTS | 259.304,88 | 259.219,50 | 249.190,44 | 249.275,82 |
| 09.setembro | 2020 | 211120104 | PIS | 34.656,04 | 34.656,04 | 30.817,82 | 30.817,82 |
| 09.setembro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 84.621,91 | 835.143,85 | 798.920,92 | 48.398,98 |
| 09.setembro | 2020 | 211120201 | EDSON MARTINS DE PAULA | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211120201 | JUVENI GOMES RODRIGUES | 0,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211120201 | FABIO GOMES DA SILVA | 0,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | 0,00 |
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