| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | CEPA COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | PROTEGE S/A PROT. E TRANSPORTE DE VALORES | 206,97 | 0,00 | 0,00 | 206,97 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | N.A.C ELETRONICA MODELO EIRELLI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | DOMINUS QUIMICA LTDA | 5.625,00 | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | TIE GASPERINETTI BIRAL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | JN MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | MARINA ARANHA NOGUEIRA EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | DIVINO ETERNO SILVA SANTOS 97245291187 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA | 3.250,00 | 3.250,00 | 95,00 | 95,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | FABIO ALBUQUERQUE FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | MULTICAST TELECOM LTDA | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | PANIFICADORA NOSSO PÃO EIRELI | 1.498,04 | 1.498,04 | 1.000,43 | 1.000,43 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | IPE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 418,00 | 418,00 | 570,00 | 570,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | TECMEC MANUTENÇÃO MECANICA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 884,00 | 884,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | PEREIRA ATACADO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 9.191,85 | 9.191,85 |
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