| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.716.797,99 | 887.921,36 | 3.720.814,59 | 883.904,76 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.012 | OUTROS DEBITOS - SENAC ELIAS - RUA 19 | 49.935,85 | 4.190,34 | 0,00 | 54.126,19 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5 | ESTOQUES | 2.428.735,62 | 952.955,08 | 1.277.714,04 | 2.103.976,66 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.428.735,62 | 952.955,08 | 1.277.714,04 | 2.103.976,66 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 2.428.735,62 | 952.955,08 | 1.277.714,04 | 2.103.976,66 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 2.428.735,62 | 952.955,08 | 1.277.714,04 | 2.103.976,66 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 2.428.735,62 | 952.955,08 | 1.277.714,04 | 2.103.976,66 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.001 | ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS | 1.471.243,72 | 752.899,52 | 1.069.285,75 | 1.154.857,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.002 | ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO | 957.491,90 | 165.541,66 | 173.914,39 | 949.119,17 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.004 | TRANSFERÊNCIA ALMOXARIDADO - CALDAS | 0,00 | 34.513,90 | 34.513,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.989.049,87 | 2.178.867,89 | 1.368.668,88 | 3.799.248,88 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 61.295,38 | 0,00 | 11.081,90 | 50.213,48 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 61.295,38 | 0,00 | 11.081,90 | 50.213,48 |
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