| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 48.587.779,80 | 10.499,90 | 8.918.334,23 | 39.679.945,47 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 48.587.779,80 | 10.499,90 | 8.918.334,23 | 39.679.945,47 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 48.263.352,20 | 10.499,90 | 8.918.334,23 | 39.355.517,87 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 48.263.352,20 | 10.499,90 | 8.918.334,23 | 39.355.517,87 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 30.871,82 | 180,56 | 0,00 | 31.052,38 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 136.340,35 | 783,42 | 0,00 | 137.123,77 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.013 | BRB - CONSTRUÇÃO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - CALDAS NOVAS | 47.425,04 | 0,00 | 0,00 | 47.425,04 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.015 | BRB - CONSTRUÇÃO/REFORMA | 41.727.505,32 | 0,00 | 8.918.334,23 | 32.809.171,09 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.016 | BRB - MOBILIÁRIOS/VEÍCULOS E OUTROS | 4.646.591,18 | 0,00 | 0,00 | 4.646.591,18 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.017 | CEF-744769021-0 - CONSTRUTORA-CONTRATO | 1.674.618,49 | 9.535,92 | 0,00 | 1.684.154,41 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 324.427,60 | 0,00 | 0,00 | 324.427,60 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 324.427,60 | 0,00 | 0,00 | 324.427,60 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 6.457,67 | 0,00 | 0,00 | 6.457,67 |
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