| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 285.617,90 | 0,00 | 0,00 | 285.617,90 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.017 | DEP. GARANTIA - UNIAO FEDERAL PGFN | 32.352,03 | 0,00 | 0,00 | 32.352,03 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.034.439,79 | 1.377.188,51 | 4.258.743,39 | 2.152.884,91 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.034.439,79 | 1.377.188,51 | 4.258.743,39 | 2.152.884,91 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 487.718,95 | 475.396,00 | 517.836,37 | 445.278,58 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 487.718,95 | 475.396,00 | 517.836,37 | 445.278,58 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 486.783,08 | 475.315,13 | 517.080,49 | 445.017,72 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 935,87 | 80,87 | 755,88 | 260,86 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.546.720,84 | 901.792,51 | 3.740.907,02 | 1.707.606,33 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.546.720,84 | 901.792,51 | 3.740.907,02 | 1.707.606,33 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 502.310,83 | 0,00 | 20.092,43 | 482.218,40 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 31.546,32 | 9.680,81 | 0,00 | 41.227,13 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
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