| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.037 | FR - PATRIMNIO | 500,00 | 0,00 | 319,80 | 180,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.039 | FR - CIDADANIA - CENESC | 605,00 | 2.395,00 | 2.450,00 | 550,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.040 | FR-CARTO - CIDADANIA - CENESC | 11.538,94 | 13.461,06 | 15.059,72 | 9.940,28 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.041 | FR - SESC VILA BOA | 153,77 | 4.846,23 | 3.429,95 | 1.570,05 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.042 | FR-CARTO - SESC VILA BOA | 10.937,29 | 14.062,71 | 19.036,57 | 5.963,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.043 | FR-CARTO - SEO PATRIMONIO | 7.940,00 | 2.060,00 | 2.389,85 | 7.610,15 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.044 | FR-CARTO - DIRETORIA DE TRANSF. DIGITAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.045 | FR-CARTO - DIRETORIA DE OPERAES FINALISTICAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 25.290,29 | 174.496,82 | 186.035,66 | 13.751,45 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 25.290,29 | 174.496,82 | 186.035,66 | 13.751,45 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 25.290,29 | 174.496,82 | 186.035,66 | 13.751,45 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALRIO FAMLIA | 923,22 | 853,43 | 923,22 | 853,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/SALRIO FAMLIA | 923,22 | 853,43 | 923,22 | 853,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.001 | INSS C/SALRIO FAMLIA | 923,22 | 853,43 | 923,22 | 853,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 53.202,25 | 53.689,05 | 53.202,25 | 53.689,05 |
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