| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.239 | RECREAO - FEVEREIRO / SESC VILA BOA | 0,00 | 0,00 | 63,91 | -63,91 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.246 | RECREAO - SETEMBRO / SESC VILA BOA | -7.077,72 | 9.095,38 | 2.017,66 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.247 | RECREAO - OUTUBRO / SESC VILA BOA | -76,00 | 0,00 | 179,27 | -255,27 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.248 | RECREAO - NOVEMBRO / SESC VILA BOA | -520,58 | 0,00 | 374,31 | -894,89 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.249 | RECREAO - DEZEMBRO / SESC VILA BOA | -2.731,59 | 0,00 | 353,35 | -3.084,94 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.250 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - SESC VILA BOA | -553,74 | 15.974,00 | 16.457,00 | -1.036,74 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUVEIS | -2.315.284,80 | 4.479.228,40 | 4.356.495,87 | -2.192.552,27 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUVEIS | -2.315.284,80 | 4.479.228,40 | 4.356.495,87 | -2.192.552,27 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -2.315.284,80 | 4.479.228,40 | 4.356.495,87 | -2.192.552,27 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -2.315.284,80 | 4.479.228,40 | 4.356.495,87 | -2.192.552,27 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.001 | CIELO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 3.469.360,88 | 3.469.360,88 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.002 | SENAC - SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | -2.315.284,80 | 1.009.867,52 | 887.134,99 | -2.192.552,27 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -446.616,72 | 2.366.202,19 | 2.368.125,87 | -448.540,40 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -446.616,72 | 2.366.202,19 | 2.368.125,87 | -448.540,40 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.01 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 1.594.073,96 | 1.594.073,96 | 0,00 |
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