| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 53.202,25 | 53.689,05 | 53.202,25 | 53.689,05 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.001 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 53.202,25 | 53.689,05 | 53.202,25 | 53.689,05 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 7.250,00 | 24.364,20 | 27.274,20 | 4.340,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 7.250,00 | 24.364,20 | 27.274,20 | 4.340,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.001 | ADIANTAMENTOS AVULSO | 7.250,00 | 24.364,20 | 27.274,20 | 4.340,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 17.403.802,49 | 7.571,71 | 369.494,66 | 17.041.879,54 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 17.403.802,49 | 7.571,71 | 369.494,66 | 17.041.879,54 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.227.632,11 | 1.004,46 | 362.996,39 | 4.865.640,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.227.632,11 | 1.004,46 | 362.996,39 | 4.865.640,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 39471 | 28.320,58 | 184,30 | 0,00 | 28.504,88 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 891002 | 125.006,75 | 820,16 | 0,00 | 125.826,91 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.013 | BRB - CONSTRUO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - CALDAS NOVAS | 621.255,53 | 0,00 | 137.119,37 | 484.136,16 |
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