| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 3.498,90 | 12.466,56 | 13.100,00 | 2.865,46 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 2.050,29 | 20.815,51 | 20.657,14 | 2.208,66 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENPOLIS | 1.472,36 | 12.382,62 | 11.530,00 | 2.324,98 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATA | 2.430,97 | 15.084,47 | 14.550,00 | 2.965,44 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 786,46 | 9.903,30 | 7.275,00 | 3.414,76 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 363.157,34 | 31.655.098,40 | 31.798.070,73 | 220.185,01 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 363.157,34 | 31.655.098,40 | 31.798.070,73 | 220.185,01 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 67.976,49 | 7.931,00 | 4.422,29 | 71.485,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - C/C 78770 | 295.180,85 | 31.567.874,08 | 31.714.355,12 | 148.699,81 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 79.293,32 | 79.293,32 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 129.649.155,82 | 13.841.830,74 | 13.160.000,00 | 130.330.986,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 129.649.155,82 | 13.841.830,74 | 13.160.000,00 | 130.330.986,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.924.736,99 | 67.154,90 | 0,00 | 6.991.891,89 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 45.556.886,90 | 448.291,81 | 0,00 | 46.005.178,71 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 229.766,96 | 2.079,73 | 0,00 | 231.846,69 |
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