| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAES FISCAIS | -192.532,86 | 207.709,41 | 192.181,51 | -177.004,96 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.002 | INSS - CONTR.S/PREST.DE SERV.-PF INDIV | -1.092,96 | 1.092,96 | 965,80 | -965,80 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -68.134,26 | 68.212,57 | 49.394,77 | -49.316,46 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS P.F | -220,40 | 220,40 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS P.J | -9.056,89 | 10.283,43 | 11.443,45 | -10.216,91 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -9.960,04 | 13.265,22 | 54.616,61 | -51.311,43 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENES S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -104.068,31 | 114.634,83 | 75.760,88 | -65.194,36 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -9.855.708,82 | 9.454.695,99 | 11.880.158,78 | -12.281.171,61 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.093.807,30 | 2.609.265,40 | 5.155.537,04 | -9.640.078,94 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.093.807,30 | 2.609.265,40 | 5.155.537,04 | -9.640.078,94 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.093.807,30 | 2.609.265,40 | 5.155.537,04 | -9.640.078,94 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.093.807,30 | 2.609.265,40 | 5.155.537,04 | -9.640.078,94 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.007 | CRDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-CENESC | -86.137,76 | 28.510,86 | 17.140,55 | -74.767,45 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.011 | HOSPEDAGEM - JANEIRO/SESC CALDAS NOVAS | -2.850,21 | 0,00 | 974.157,10 | -977.007,31 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.012 | HOSPEDAGEM - FEVEREIRO/SESC CALDAS NOVAS | -421,20 | 0,00 | 194.437,63 | -194.858,83 |
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