| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 212220203 | FPE - PROGRAMA MESA BRASIL | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 130.691,96 | 0,00 | 151,48 | 130.843,44 |
| 10.outubro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 130.691,96 | 0,00 | 151,48 | 130.843,44 |
| 10.outubro | 2020 | 2124901 | CAUÇÕES | 130.691,96 | 0,00 | 151,48 | 130.843,44 |
| 10.outubro | 2020 | 212490103 | CAUÇÃO - GOIANAZ ENGENHARIA LTDA | 24.090,91 | 0,00 | 27,93 | 24.118,84 |
| 10.outubro | 2020 | 212490105 | CAUÇÃO - SECAL SERVIÇOS DE ENGª, CONSERVAÇÃO | 106.601,05 | 0,00 | 123,55 | 106.724,60 |
| 10.outubro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 20.284,78 | 1.822,28 | 1.032,12 | 19.494,62 |
| 10.outubro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 19.483,03 | 1.822,28 | 1.032,12 | 18.692,87 |
| 10.outubro | 2020 | 2128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 19.483,03 | 1.822,28 | 1.032,12 | 18.692,87 |
| 10.outubro | 2020 | 212810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 19.483,03 | 1.822,28 | 1.032,12 | 18.692,87 |
| 10.outubro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 801,75 | 0,00 | 0,00 | 801,75 |
| 10.outubro | 2020 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 801,75 | 0,00 | 0,00 | 801,75 |
| 10.outubro | 2020 | 212890102 | RENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS | 801,75 | 0,00 | 0,00 | 801,75 |
| 10.outubro | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 4.576.420,43 | 806.586,10 | 1.713.593,31 | 5.483.427,64 |
| 10.outubro | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 4.477.603,44 | 683.651,69 | 1.581.341,29 | 5.375.293,04 |
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