| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.007 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-CENESC | -62.668,03 | 18.163,81 | 29.968,95 | -74.473,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.008 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-FAIÇALVIL | 0,00 | 0,00 | 484,28 | -484,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.009 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-UNIVERS | -24.456,55 | 0,00 | 17.316,15 | -41.772,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.011 | HOSPEDAGEM - JANEIRO/SESC CALDAS NOVAS | -1.201.110,54 | 0,00 | 217.785,69 | -1.418.896,23 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.012 | HOSPEDAGEM - FEVEREIRO/SESC CALDAS NOVAS | -379.772,44 | 221,19 | 179.147,57 | -558.698,82 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.013 | HOSPEDAGEM - MARÇO/SESC CALDAS NOVAS | -94.279,65 | 120,35 | 93.216,42 | -187.375,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.014 | HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS | -85.013,38 | 0,00 | 76.942,35 | -161.955,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.015 | HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS | -13.330,31 | 0,00 | 29.616,93 | -42.947,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.016 | HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS | 0,00 | 0,00 | 33.709,88 | -33.709,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.017 | HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS | 0,00 | 0,00 | 790,73 | -790,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.019 | HOSPEDAGEM - SETEMBRO/ SESC CALDAS NOVAS | -5.298,57 | 0,00 | 0,00 | -5.298,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.020 | HOSPEDAGEM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS | -2.861,41 | 0,00 | 0,00 | -2.861,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.022 | HOSPEDAGEM - DEZEMBRO/SESC CALDAS NOVAS | -1.209.457,22 | 1.317.048,33 | 107.591,11 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.023 | RECREAÇÃO - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS | -265.173,95 | 2.526,78 | 48.396,96 | -311.044,13 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.024 | RECREAÇÃO - FEVEREIRO/SESC CALDAS NOVAS | -85.470,87 | 49,17 | 39.810,67 | -125.232,37 |
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