| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 80.842,51 | 308.115,20 | 305.542,97 | 83.414,74 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 80.842,51 | 308.115,20 | 305.542,97 | 83.414,74 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 20.811,56 | 11.812,59 | 12.478,85 | 20.145,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.417,51 | 16.751,21 | 17.000,00 | 9.168,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 3.594,91 | 14.377,67 | 13.000,00 | 4.972,58 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 4.107,12 | 6.056,08 | 5.550,00 | 4.613,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 18.820,69 | 177.207,90 | 176.866,18 | 19.162,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 4.542,47 | 6.429,67 | 7.615,00 | 3.357,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 9.383,09 | 13.598,47 | 15.900,00 | 7.081,56 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.201,40 | 8.180,71 | 6.400,00 | 3.982,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 2.127,12 | 28.263,62 | 25.095,50 | 5.295,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 1.991,52 | 11.457,80 | 11.232,00 | 2.217,32 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 3.845,12 | 13.979,48 | 14.405,44 | 3.419,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 324.203,02 | 43.248.315,69 | 43.123.310,85 | 449.207,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 324.203,02 | 43.248.315,69 | 43.123.310,85 | 449.207,86 |
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