| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -539.898,97 | 544.203,39 | 962.096,99 | -957.792,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -578.716,22 | 578.716,22 | 778.181,94 | -778.181,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 27.030,71 | 27.030,71 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -62.153,62 | 67.332,51 | 67.629,50 | -62.450,61 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 12.598,38 | 12.598,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | -1.859,36 | 1.890,21 | 1.941,37 | -1.910,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.009 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - GOIANIA | -592,16 | 592,16 | 465,15 | -465,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.010 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - ANAPOLIS | 0,00 | 299,39 | 299,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.011 | SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS | -368,40 | 368,40 | 368,40 | -368,40 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.012 | ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC | -28.711,80 | 28.711,40 | 26.705,42 | -26.705,82 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.013 | CO-PARTICIPAÇAO E CONSULTA EXCEDENTES | -283.633,57 | 772,00 | 0,00 | -282.861,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -138.888,88 | 138.888,88 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | -138.888,88 | 138.888,88 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | -138.888,88 | 138.888,88 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | -138.888,88 | 138.888,88 | 0,00 | 0,00 |
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