| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | 0,00 | 0,00 | 28.803,75 | -28.803,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -6.481,32 | 9.378,72 | 59.044,48 | -56.147,08 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -24.931,92 | 28.237,10 | 191.601,56 | -188.296,38 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -106.074,39 | 96.502,97 | 129.414,67 | -138.986,09 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -25.806.182,09 | 10.400.503,68 | 9.124.251,75 | -24.529.930,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.506.088,46 | 3.611.301,57 | 2.955.778,91 | -6.850.565,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.506.088,46 | 3.611.301,57 | 2.955.778,91 | -6.850.565,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.506.088,46 | 3.611.301,57 | 2.955.778,91 | -6.850.565,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.506.088,46 | 3.611.301,57 | 2.955.778,91 | -6.850.565,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.001 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. FUNDAM. 1ª A 5ª | -102.748,59 | 0,00 | 203.629,83 | -306.378,42 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.002 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. FUNDAM 6ª A 9ª | -48.461,73 | 0,00 | 168.642,22 | -217.103,95 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.003 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. MÉDIO - CENESC | -27.322,54 | 0,00 | 99.997,03 | -127.319,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.004 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-FAIÇALV | -28.498,00 | 0,00 | 32.491,00 | -60.989,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.005 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-UNIVERS | 0,00 | 0,00 | 30.324,66 | -30.324,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.006 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-ANÁPOLIS | -26.311,00 | 0,00 | 6.537,00 | -32.848,00 |
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