| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 3.414,76 | 6.221,00 | 7.942,95 | 1.692,81 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 220.185,01 | 34.971.381,14 | 34.895.700,11 | 295.866,04 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 220.185,01 | 34.971.381,14 | 34.895.700,11 | 295.866,04 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 71.485,20 | 18.546,50 | 9.929,20 | 80.102,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 148.699,81 | 34.866.070,70 | 34.799.006,97 | 215.763,54 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 86.763,94 | 86.763,94 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 130.330.986,56 | 16.343.093,42 | 13.839.845,98 | 132.834.234,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 130.330.986,56 | 16.343.093,42 | 13.839.845,98 | 132.834.234,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.991.891,89 | 69.398,33 | 0,00 | 7.061.290,22 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 46.005.178,71 | 463.336,02 | 0,00 | 46.468.514,73 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 231.846,69 | 2.173,24 | 24,27 | 233.995,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 17.407.845,54 | 13.405.488,14 | 13.830.000,00 | 16.983.333,68 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 59.694.223,73 | 2.402.697,69 | 9.821,71 | 62.087.099,71 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 38.900,00 | 278.435,00 | 269.485,00 | 47.850,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 38.900,00 | 278.435,00 | 269.485,00 | 47.850,00 |
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