| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -4.332.597,52 | 20.856.966,27 | 24.328.413,40 | -7.804.044,65 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -4.332.597,52 | 20.856.966,27 | 24.328.413,40 | -7.804.044,65 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -4.332.597,52 | 20.856.966,27 | 24.328.413,40 | -7.804.044,65 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.001 | CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES | -4.332.597,52 | 20.856.966,27 | 24.328.413,40 | -7.804.044,65 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -177.004,96 | 192.498,73 | 344.240,67 | -328.746,90 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -177.004,96 | 192.498,73 | 344.240,67 | -328.746,90 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -177.004,96 | 192.498,73 | 344.240,67 | -328.746,90 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -177.004,96 | 192.498,73 | 344.240,67 | -328.746,90 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -177.004,96 | 192.498,73 | 344.240,67 | -328.746,90 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.002 | INSS - CONTR.S/PREST.DE SERV.-PF INDIV | -965,80 | 1.044,99 | 984,72 | -905,53 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -49.316,46 | 50.242,27 | 79.609,76 | -78.683,95 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -10.216,91 | 10.850,14 | 29.852,85 | -29.219,62 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -51.311,43 | 54.822,94 | 85.166,58 | -81.655,07 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -65.194,36 | 75.538,39 | 148.626,76 | -138.282,73 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -12.281.171,61 | 10.942.992,16 | 10.680.996,12 | -12.019.175,57 |
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