| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 130.646.960,25 | 51.783.505,35 | 49.211.836,27 | 133.218.629,33 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 130.646.960,25 | 51.783.505,35 | 49.211.836,27 | 133.218.629,33 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 95.788,68 | 469.030,79 | 476.290,18 | 88.529,29 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 95.788,68 | 469.030,79 | 476.290,18 | 88.529,29 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 25.246,22 | 16.133,00 | 21.469,60 | 19.909,62 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.810,21 | 88.941,68 | 89.634,00 | 9.117,89 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 1.602,65 | 14.517,25 | 14.000,00 | 2.119,90 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 3.364,55 | 21.642,12 | 20.300,00 | 4.706,67 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 28.520,19 | 202.530,07 | 202.664,33 | 28.385,93 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 4.401,37 | 17.787,48 | 18.000,00 | 4.188,85 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 9.064,19 | 38.331,68 | 39.400,00 | 7.995,87 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.865,46 | 14.089,22 | 14.300,00 | 2.654,68 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 2.208,66 | 18.827,82 | 19.195,80 | 1.840,68 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 2.324,98 | 11.463,20 | 11.213,50 | 2.574,68 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 2.965,44 | 18.546,27 | 18.170,00 | 3.341,71 |
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