| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.461.301,05 | 1.235.891,70 | 1.452.390,56 | 5.244.802,19 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 413.186,76 | 456.878,22 | 412.797,47 | 457.267,51 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 413.186,76 | 456.878,22 | 412.797,47 | 457.267,51 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 412.589,20 | 456.490,48 | 412.549,06 | 456.530,62 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 597,56 | 387,74 | 248,41 | 736,89 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 15.877,52 | 0,00 | 15.877,52 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 15.877,52 | 0,00 | 15.877,52 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.001 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 15.877,52 | 0,00 | 15.877,52 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 5.032.236,77 | 779.013,48 | 1.023.715,57 | 4.787.534,68 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 5.032.236,77 | 779.013,48 | 1.023.715,57 | 4.787.534,68 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 1.045.682,98 | 7.097,90 | 289.268,46 | 763.512,42 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 31.546,32 | 0,00 | 0,00 | 31.546,32 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
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