| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 25.674.422,72 | 5.435.502,05 | 6.982.145,49 | 24.127.779,28 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.171.242,13 | 3.824.019,08 | 3.693.394,55 | 3.301.866,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.171.242,13 | 3.824.019,08 | 3.693.394,55 | 3.301.866,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 337.474,52 | 274.555,44 | 403.794,22 | 208.235,74 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 337.474,52 | 274.555,44 | 403.794,22 | 208.235,74 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 337.474,52 | 274.555,44 | 403.794,22 | 208.235,74 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 223.680,41 | 2.757.842,91 | 2.753.132,73 | 228.390,59 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 223.680,41 | 2.757.842,91 | 2.753.132,73 | 228.390,59 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.001 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 223.680,41 | 2.757.842,91 | 2.753.132,73 | 228.390,59 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 2.383.786,66 | 0,00 | 47.847,57 | 2.335.939,09 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 2.383.786,66 | 0,00 | 47.847,57 | 2.335.939,09 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.001 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 2.383.786,66 | 0,00 | 47.847,57 | 2.335.939,09 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 152.166,61 | 286.943,94 | 285.098,27 | 154.012,28 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 152.166,61 | 286.943,94 | 285.098,27 | 154.012,28 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.002 | FR - PRESIDENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
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