| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.563.682,42 | 768.692,29 | 734.447,11 | 3.597.927,60 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.012 | OUTROS DEBITOS - SENAC ELIAS - RUA 19 | 145.195,20 | 3.223,29 | 0,00 | 148.418,49 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.797.413,67 | 1.122.223,18 | 1.044.202,19 | 1.875.434,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.797.413,67 | 1.122.223,18 | 1.044.202,19 | 1.875.434,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 1.797.413,67 | 1.122.223,18 | 1.044.202,19 | 1.875.434,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 1.797.413,67 | 1.122.223,18 | 1.044.202,19 | 1.875.434,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 1.797.413,67 | 1.122.223,18 | 1.044.202,19 | 1.875.434,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.001 | ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS | 1.221.200,29 | 910.055,66 | 884.061,20 | 1.247.194,75 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.002 | ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO | 576.213,38 | 212.167,52 | 160.140,99 | 628.239,91 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 753.120,11 | 1.565.949,37 | 856.832,78 | 1.462.236,70 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 46.089,87 | 0,00 | 9.250,76 | 36.839,11 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 46.089,87 | 0,00 | 9.250,76 | 36.839,11 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.1.1.01 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 46.089,87 | 0,00 | 9.250,76 | 36.839,11 |
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