| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 59.694.223,73 | 2.402.697,69 | 9.821,71 | 62.087.099,71 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 38.900,00 | 278.435,00 | 269.485,00 | 47.850,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 38.900,00 | 278.435,00 | 269.485,00 | 47.850,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 38.900,00 | 278.435,00 | 269.485,00 | 47.850,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 38.900,00 | 278.435,00 | 269.485,00 | 47.850,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 38.900,00 | 278.435,00 | 269.485,00 | 47.850,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 32.594.045,04 | 19.330.028,38 | 19.869.044,78 | 32.055.028,64 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 21.309.239,74 | 7.531.162,23 | 8.360.433,73 | 20.479.968,24 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 21.309.239,74 | 7.531.162,23 | 8.360.433,73 | 20.479.968,24 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 15.646.781,18 | 5.464.521,18 | 5.856.335,58 | 15.254.966,78 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 15.646.781,18 | 5.464.521,18 | 5.856.335,58 | 15.254.966,78 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 10.954.374,97 | 2.461.256,70 | 2.932.079,40 | 10.483.552,27 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 80.091,68 | 108.764,93 | 125.200,10 | 63.656,51 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.003 | OP.CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 60.964,29 | 79.940,93 | 78.765,48 | 62.139,74 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.004 | OP.CARTOES - CIELO SESC UNIVERSITARIO | 223.263,40 | 169.629,96 | 152.120,10 | 240.773,26 |
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