| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 332210137 | P.J - TARIFAS BANCARIAS | 59.311,91 | 4.575,57 | 0,00 | 63.887,48 |
| 11.novembro | 2020 | 332210138 | P.J - TAXAS DIVERSAS | 2.012.025,74 | 183.041,85 | 649,76 | 2.194.417,83 |
| 11.novembro | 2020 | 332210139 | P.J - TELEFONE | 197.618,13 | 14.788,50 | 0,00 | 212.406,63 |
| 11.novembro | 2020 | 332210140 | P.J - TRANSPORTE | 172.425,10 | 50.702,62 | 0,00 | 223.127,72 |
| 11.novembro | 2020 | 332210141 | P.J - TRIBUTOS | 144,87 | 0,00 | 0,00 | 144,87 |
| 11.novembro | 2020 | 332210143 | P.J - VIGILANCIA / SEGURANÇA | 254.123,66 | 24.883,87 | 0,00 | 279.007,53 |
| 11.novembro | 2020 | 332210145 | P.J - SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO | 6.754,64 | 659,89 | 0,00 | 7.414,53 |
| 11.novembro | 2020 | 332210146 | P.J - CORREIOS - CORRESPONDENCIAS | 34.312,85 | 3.774,57 | 68,60 | 38.018,82 |
| 11.novembro | 2020 | 332210148 | P.J - ASSESSORIA / ASSISTENCIA | 109.582,20 | 4.000,00 | 0,00 | 113.582,20 |
| 11.novembro | 2020 | 332210149 | P.J - HOSPEDAGEM | 3.073,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,00 |
| 11.novembro | 2020 | 332210150 | P.J - CARTORIO | 1.807,66 | 0,00 | 0,00 | 1.807,66 |
| 11.novembro | 2020 | 332210153 | P.J - LINHAS DE COMUNICAÇÃO / ADSL | 304.428,19 | 28.325,12 | 0,00 | 332.753,31 |
| 11.novembro | 2020 | 332210154 | P.J - CARGA E DESCARGA | 21.594,00 | 0,00 | 0,00 | 21.594,00 |
| 11.novembro | 2020 | 332210155 | P.J - ALUGUEIS | 756,10 | 0,00 | 0,00 | 756,10 |
| 11.novembro | 2020 | 332210156 | P.J - MANUTENÇÃO PREDIAL | 19.087,84 | 799,00 | 0,00 | 19.886,84 |
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