| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 83,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.5.1.1.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 83,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.5.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 83,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.5.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 83,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.037.191,43 | 99.653,17 | 0,00 | 1.136.844,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.037.191,43 | 99.653,17 | 0,00 | 1.136.844,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.037.191,43 | 99.653,17 | 0,00 | 1.136.844,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 1.037.191,43 | 99.653,17 | 0,00 | 1.136.844,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 895.590,45 | 89.161,11 | 0,00 | 984.751,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.01.001 | TAXAS - CARTÃO DE CRÉDITO | 895.590,45 | 89.161,11 | 0,00 | 984.751,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 141.600,98 | 10.492,06 | 0,00 | 152.093,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.001 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 141.600,98 | 10.492,06 | 0,00 | 152.093,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3.272.109,60 | 539.378,50 | 0,00 | 3.811.488,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.272.109,60 | 539.378,50 | 0,00 | 3.811.488,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 3.272.109,60 | 539.378,50 | 0,00 | 3.811.488,10 |
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