| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.003 | SERVIÇOS - TURISMO E EXCURSÃO - PJ | 92.209,67 | 49.921,74 | 0,00 | 142.131,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.004 | SERVIÇOS - OFICINAS - PJ | 60.675,00 | 12.175,00 | 0,00 | 72.850,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.099 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 1.460.313,28 | 112.716,73 | 0,00 | 1.573.030,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 12.075.024,05 | 1.145.608,27 | 415.418,20 | 12.805.214,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 12.075.024,05 | 1.145.608,27 | 415.418,20 | 12.805.214,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 12.075.024,05 | 1.145.608,27 | 415.418,20 | 12.805.214,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 12.075.024,05 | 1.145.608,27 | 415.418,20 | 12.805.214,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.952.235,96 | 262.898,57 | 413.485,60 | 2.801.648,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.001 | DEPREC. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | 2.794.935,59 | 239.295,53 | 413.485,60 | 2.620.745,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.002 | DEPREC. DE VEICULOS | 157.300,37 | 23.603,04 | 0,00 | 180.903,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 9.122.788,09 | 882.709,70 | 1.932,60 | 10.003.565,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.02.001 | DEPREC.DE EDIFICAÇÕES | 9.122.788,09 | 882.709,70 | 1.932,60 | 10.003.565,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4 | VPD'S FINANCEIRAS | 1.037.275,32 | 99.653,17 | 0,00 | 1.136.928,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.5 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 83,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.5.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 83,89 |
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