| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.226 | REFEIÇÕES - FEVEREIRO / SESC VILA BOA | -1.052,19 | 0,00 | 762,86 | -1.815,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.227 | REFEIÇÕES - MARÇO / SESC VILA BOA | -1.309,31 | 0,00 | 1.799,46 | -3.108,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.228 | REFEIÇÕES - ABRIL / SESC VILA BOA | -223,67 | 0,00 | 115,85 | -339,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.236 | REFEIÇÕES - DEZEMBRO / SESC VILA BOA | -11.061,26 | 13.096,76 | 2.035,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.237 | RECREAÇÃO - JANEIRO / SESC VILA BOA | -2.859,22 | 0,00 | 4.089,45 | -6.948,67 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.239 | RECREAÇÃO - FEVEREIRO / SESC VILA BOA | -809,41 | 0,00 | 586,81 | -1.396,22 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.240 | RECREAÇÃO - MARÇO / SESC VILA BOA | -967,62 | 0,00 | 1.384,22 | -2.351,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.241 | RECREAÇÃO - ABRIL / SESC VILA BOA | -172,06 | 0,00 | 89,12 | -261,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.249 | RECREAÇÃO - DEZEMBRO / SESC VILA BOA | -8.508,25 | 10.074,03 | 1.565,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.250 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - SESC VILA BOA | -702,74 | 12.821,30 | 13.104,30 | -985,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | -2.039.003,21 | 4.881.700,04 | 4.862.142,27 | -2.019.445,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS | -2.039.003,21 | 4.881.700,04 | 4.862.142,27 | -2.019.445,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -2.039.003,21 | 4.881.700,04 | 4.862.142,27 | -2.019.445,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -2.039.003,21 | 4.881.700,04 | 4.862.142,27 | -2.019.445,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.001 | CIELO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 4.175.254,41 | 4.175.254,41 | 0,00 |
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