| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.186 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CENESC | -63.797,60 | 4.587,50 | 3.211,05 | -62.421,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.187 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - PIRENÓPOLIS | -3.679,60 | 40.830,00 | 40.052,51 | -2.902,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.188 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - REFEIÇÕES RESTAURANTES | -38.378,26 | 0,00 | 0,00 | -38.378,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.189 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CENTRO | 0,00 | 0,00 | 29.459,93 | -29.459,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.201 | HOSPEDAGEM - JANEIRO/SESC VILA BOA | -18.002,50 | 0,00 | 25.763,44 | -43.765,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.202 | HOSPEDAGEM - FEVEREIRO/SESC VILA BOA | -5.099,30 | 0,00 | 3.696,86 | -8.796,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.203 | HOSPEDAGEM - MARÇO/SESC VILA BOA | -6.097,47 | 0,00 | 8.720,46 | -14.817,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.204 | HOSPEDAGEM - ABRIL/SESC VILA BOA | -1.083,96 | 0,00 | 561,45 | -1.645,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.212 | HOSPEDAGEM - DEZEMBRO/SESC VILA BOA | -54.129,75 | 63.994,08 | 9.864,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.213 | DESJEJUM - JANEIRO / SESC VILA BOA | -4.002,93 | 0,00 | 5.725,21 | -9.728,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.214 | DESJEJUM - FEVEREIRO / SESC VILA BOA | -1.133,17 | 0,00 | 821,52 | -1.954,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.215 | DESJEJUM - MARÇO / SESC VILA BOA | -1.409,99 | 0,00 | 1.937,88 | -3.347,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.216 | DESJEJUM - ABRIL / SESC VILA BOA | -240,88 | 0,00 | 124,76 | -365,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.224 | DESJEJUM - DEZEMBRO / SESC VILA BOA | -11.911,19 | 14.103,26 | 2.192,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.225 | REFEIÇÕES - JANEIRO / SESC VILA BOA | -3.717,61 | 0,00 | 5.316,30 | -9.033,91 |
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