| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -78.683,95 | 79.484,17 | 66.733,84 | -65.933,62 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -29.219,62 | 29.953,15 | 10.302,41 | -9.568,88 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -81.655,07 | 84.960,27 | 46.574,17 | -43.268,97 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -138.282,73 | 144.155,02 | 109.790,51 | -103.918,22 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -12.019.175,57 | 10.886.608,79 | 10.776.057,81 | -11.908.624,59 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.530.044,64 | 3.726.152,89 | 3.616.475,61 | -9.420.367,36 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.530.044,64 | 3.726.152,89 | 3.616.475,61 | -9.420.367,36 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.530.044,64 | 3.726.152,89 | 3.616.475,61 | -9.420.367,36 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.530.044,64 | 3.726.152,89 | 3.616.475,61 | -9.420.367,36 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.001 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. FUNDAM. 1ª A 5ª | -29.927,72 | 0,00 | 209.256,36 | -239.184,08 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.002 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. FUNDAM 6ª A 9ª | -12.118,24 | 0,00 | 135.734,00 | -147.852,24 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.003 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. MÉDIO - CENESC | -8.125,00 | 0,00 | 79.985,00 | -88.110,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.004 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-FAIÇALV | -4.570,00 | 0,00 | 65.242,93 | -69.812,93 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.005 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-UNIVERS | -8.980,00 | 0,00 | 48.621,26 | -57.601,26 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.006 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-ANÁPOLIS | -1.750,00 | 0,00 | 23.775,00 | -25.525,00 |
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