| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.186 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CENESC | -67.813,25 | 33.139,50 | 29.123,85 | -63.797,60 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.187 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - PIRENÓPOLIS | -3.441,60 | 40.538,50 | 40.776,50 | -3.679,60 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.188 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - REFEIÇÕES RESTAURANTES | -38.378,26 | 0,00 | 0,00 | -38.378,26 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.201 | HOSPEDAGEM - JANEIRO/SESC VILA BOA | -7.526,41 | 0,00 | 10.476,09 | -18.002,50 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.202 | HOSPEDAGEM - FEVEREIRO/SESC VILA BOA | -2.002,20 | 0,00 | 3.097,10 | -5.099,30 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.203 | HOSPEDAGEM - MARÇO/SESC VILA BOA | -3.364,26 | 0,00 | 2.733,21 | -6.097,47 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.204 | HOSPEDAGEM - ABRIL/SESC VILA BOA | 0,00 | 0,00 | 1.083,96 | -1.083,96 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.211 | HOSPEDAGEM - NOVEMBRO/SESC VILA BOA | -16.554,29 | 44.758,81 | 28.204,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.212 | HOSPEDAGEM - DEZEMBRO/SESC VILA BOA | -27.605,39 | 0,00 | 26.524,36 | -54.129,75 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.213 | DESJEJUM - JANEIRO / SESC VILA BOA | -1.674,91 | 0,00 | 2.328,02 | -4.002,93 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.214 | DESJEJUM - FEVEREIRO / SESC VILA BOA | -444,93 | 0,00 | 688,24 | -1.133,17 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.215 | DESJEJUM - MARÇO / SESC VILA BOA | -802,62 | 0,00 | 607,37 | -1.409,99 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.216 | DESJEJUM - ABRIL / SESC VILA BOA | 0,00 | 0,00 | 240,88 | -240,88 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.223 | DESJEJUM - NOVEMBRO / SESC VILA BOA | -3.703,04 | 14.407,73 | 10.704,69 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.224 | DESJEJUM - DEZEMBRO / SESC VILA BOA | -6.134,49 | 0,00 | 5.776,70 | -11.911,19 |
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