| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 211120207 | SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120208 | ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC | 19.586,42 | 19.566,94 | 20.642,69 | 20.662,17 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120211 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 45.919,27 | 48.253,17 | 2.333,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120211 | . | 0,00 | 45.919,27 | 48.253,17 | 2.333,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120212 | CO-PARTICIPAÇAO E CONSULTA EXCEDENTES | 584.349,69 | 1.187.637,28 | 603.287,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 6.922,99 | 6.922,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111301 | CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 6.922,99 | 6.922,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 211130101 | CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 6.922,99 | 6.922,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.226.008,05 | 1.221.054,68 | 584.029,15 | 4.588.982,52 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FERIAS | 5.226.008,05 | 1.221.054,68 | 584.029,15 | 4.588.982,52 |
| 12.dezembro | 2020 | 211140101 | PROVISÃO PARA FERIAS | 3.890.518,11 | 922.927,85 | 422.247,40 | 3.389.837,66 |
| 12.dezembro | 2020 | 211140102 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS | 981.933,96 | 209.894,05 | 124.208,32 | 896.248,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 211140103 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | 313.329,02 | 78.407,69 | 33.351,28 | 268.272,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 211140104 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS | 40.226,96 | 9.825,09 | 4.222,15 | 34.624,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.002.658,94 | 4.566.750,35 | 564.091,41 | 0,00 |
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