| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 68.639.875,74 | 18.215.808,97 | 21.992.067,47 | 64.863.617,24 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 7.832.440,35 | 61.658,33 | 0,00 | 7.894.098,68 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 32.132.001,50 | 244.447,48 | 6.850.000,00 | 25.526.448,98 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 258.467,72 | 101.579,24 | 92.067,47 | 267.979,49 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 194.263,58 | 16.024.520,19 | 15.050.000,00 | 1.168.783,77 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 28.222.702,59 | 1.783.603,73 | 0,00 | 30.006.306,32 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 49.100,00 | 144.050,00 | 141.550,00 | 51.600,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 49.100,00 | 144.050,00 | 141.550,00 | 51.600,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 49.100,00 | 144.050,00 | 141.550,00 | 51.600,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 49.100,00 | 144.050,00 | 141.550,00 | 51.600,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 49.100,00 | 144.050,00 | 141.550,00 | 51.600,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 29.068.492,59 | 19.691.019,50 | 19.436.344,12 | 29.323.167,97 |
| .novembro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 16.030.254,90 | 6.373.405,61 | 6.421.411,82 | 15.982.248,69 |
| .novembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 16.030.254,90 | 6.373.405,61 | 6.421.411,82 | 15.982.248,69 |
| .novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 15.142.414,12 | 4.225.446,67 | 5.627.586,58 | 13.740.274,21 |
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