| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 29.169,26 | 147.440,54 | 148.341,84 | 28.267,96 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 2.993,35 | 13.902,69 | 13.000,00 | 3.896,04 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 8.959,69 | 13.168,34 | 13.050,00 | 9.078,03 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.406,59 | 12.561,14 | 12.200,00 | 2.767,73 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 5.093,38 | 26.680,85 | 27.153,50 | 4.620,73 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 1.322,05 | 10.182,50 | 8.627,00 | 2.877,55 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 3.128,16 | 16.914,45 | 17.150,00 | 2.892,61 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 1.795,04 | 5.032,73 | 5.534,30 | 1.293,47 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.013 | CAIXA - SESC THERMAS JATAÍ | 4.657,54 | 9.506,98 | 7.000,00 | 7.164,52 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 398.332,70 | 42.538.635,83 | 42.675.461,26 | 261.507,27 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 398.332,70 | 42.538.635,83 | 42.675.461,26 | 261.507,27 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 9.475,89 | 927.852,71 | 904.175,57 | 33.153,03 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 388.856,81 | 41.503.041,64 | 41.663.544,21 | 228.354,24 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 107.741,48 | 107.741,48 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 68.639.875,74 | 18.215.808,97 | 21.992.067,47 | 64.863.617,24 |
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