| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -8.573.279,71 | 764.318,81 | 1.102.672,34 | -8.911.633,24 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.002 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS | -88.261,64 | 10.472,62 | 16.621,38 | -94.410,40 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -685.488,98 | 60.239,13 | 87.325,84 | -712.575,69 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -6.589.809,67 | 102.060,14 | 857.075,04 | -7.344.824,57 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.006 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS | -58.924,86 | 739,06 | 9.061,95 | -67.247,75 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -285.124,49 | 6.044,25 | 69.012,18 | -348.092,42 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.601.131,63 | 2.510.807,10 | 2.583.289,35 | -2.673.613,88 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.601.131,63 | 2.510.807,10 | 2.583.289,35 | -2.673.613,88 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.601.131,63 | 2.510.807,10 | 2.583.289,35 | -2.673.613,88 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.601.131,63 | 2.510.807,10 | 2.583.289,35 | -2.673.613,88 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -860.001,55 | 860.939,42 | 878.337,74 | -877.399,87 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -657.162,96 | 666.721,72 | 702.647,85 | -693.089,09 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -699.178,49 | 699.178,38 | 711.934,80 | -711.934,91 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 113.044,79 | 113.044,79 | 0,00 |
| .outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -97.635,46 | 104.583,14 | 109.817,03 | -102.869,35 |
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