| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 31.546,32 | 0,00 | 0,00 | 31.546,32 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.654.423,93 | 933.047,08 | 846.140,45 | 3.741.330,56 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.012 | OUTROS DEBITOS - SENAC ELIAS - RUA 19 | 44.963,03 | 3.268,89 | 0,00 | 48.231,92 |
| .outubro | 2024 | 1.1.5 | ESTOQUES | 2.120.549,18 | 1.260.507,84 | 1.269.028,96 | 2.112.028,06 |
| .outubro | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.120.549,18 | 1.260.507,84 | 1.269.028,96 | 2.112.028,06 |
| .outubro | 2024 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 2.120.549,18 | 1.260.507,84 | 1.269.028,96 | 2.112.028,06 |
| .outubro | 2024 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 2.120.549,18 | 1.260.507,84 | 1.269.028,96 | 2.112.028,06 |
| .outubro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 2.120.549,18 | 1.260.507,84 | 1.269.028,96 | 2.112.028,06 |
| .outubro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.001 | ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS | 1.259.695,41 | 810.035,27 | 883.363,61 | 1.186.367,07 |
| .outubro | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.002 | ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO | 860.853,77 | 404.446,43 | 339.639,21 | 925.660,99 |
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