| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 1.870,00 | 32.291,75 | 10.420,00 | 23.741,75 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.001 | ADIANTAMENTOS AVULSO | 1.870,00 | 32.291,75 | 10.420,00 | 23.741,75 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 50.615.324,88 | 45.505,93 | 973.459,85 | 49.687.370,96 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 50.615.324,88 | 45.505,93 | 973.459,85 | 49.687.370,96 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 50.315.916,57 | 13.153,90 | 966.127,11 | 49.362.943,36 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 50.315.916,57 | 13.153,90 | 966.127,11 | 49.362.943,36 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 30.521,73 | 175,32 | 0,00 | 30.697,05 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 134.786,62 | 771,60 | 0,00 | 135.558,22 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.013 | BRB - CONSTRUÇÃO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - CALDAS NOVAS | 47.425,04 | 0,00 | 0,00 | 47.425,04 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.015 | BRB - CONSTRUÇÃO/REFORMA | 42.931.819,99 | 0,00 | 50.519,97 | 42.881.300,02 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.016 | BRB - MOBILIÁRIOS/VEÍCULOS E OUTROS | 4.646.591,18 | 0,00 | 0,00 | 4.646.591,18 |
| .outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.017 | CEF-744769021-0 - CONSTRUTORA-CONTRATO | 2.524.772,01 | 12.206,98 | 915.607,14 | 1.621.371,85 |
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