| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | CALDAS ALIMENTOS LTDA | 3.518,00 | 3.018,00 | 2.878,00 | 3.378,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERV. LTDA | 417,80 | 417,80 | 5.090,15 | 5.090,15 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITUMBIARA | 99,80 | 99,80 | 103,90 | 103,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | SEGUROS SURA S.A | 1.377,45 | 1.377,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | ALGAR TELECOM S/A | 5.296,49 | 5.296,49 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | LUCIA ELENA DA COSTA | 0,00 | 0,00 | 119,60 | 119,60 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | RADIO TAXI LOTUS COMUNICAÇÕES LTDA | 1.879,43 | 1.879,43 | 872,83 | 872,83 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | TRINCA ESPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 19.465,60 | 19.465,60 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 15.162,50 | 15.162,50 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 5.531,60 | 5.531,60 | 816,55 | 816,55 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | COPIADORA MARISTA LTDA | 251,45 | 251,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | RADIO TAXI ANAPOLIS | 889,55 | 0,00 | 0,00 | 889,55 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILID. LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. | 30.189,65 | 30.189,65 | 43.730,03 | 43.730,03 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | EDITORA FTD S.A. | 0,00 | 0,00 | 362.199,60 | 362.199,60 |
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