| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | DHANILO MENDES CARVALHO | 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA | 1.858,00 | 1.858,00 | 24.843,60 | 24.843,60 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 0,00 | 0,00 | 59,36 | 59,36 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | SOFTWARE EXPRESS INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.204,00 | 4.204,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 5.667,58 | 5.667,58 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | MARTA HELENA RODRIGUES ME | 0,00 | 0,00 | 12.600,86 | 12.600,86 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | NEOCLEAN COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LT | 1.045,20 | 1.045,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | FIGUEIREDO & PINA LTDA | 6.538,73 | 6.538,73 | 9.837,32 | 9.837,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 3.936,25 | 3.936,25 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | OI S.A. | 22.614,33 | 22.614,33 | 22.368,24 | 22.368,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | E.S.J. MOTORES ELÉTRICOS LTDA | 652,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA - ME | 991,20 | 991,20 | 740,65 | 740,65 |
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