| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 112790101 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112790101 | ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 846,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 597.545,30 | 15.223,50 | 0,00 | 612.768,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 578.609,37 | 15.223,50 | 0,00 | 593.832,87 |
| 01.janeiro | 2020 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 4.751,36 | 0,00 | 0,00 | 4.751,36 |
| 01.janeiro | 2020 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 452.304,85 | 214.411,36 | 235.447,77 | 431.268,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 435.295,22 | 214.411,36 | 228.822,34 | 420.884,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 17.009,63 | 0,00 | 6.625,43 | 10.384,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 289.588,32 | 1.505,65 | 2.978,19 | 288.115,78 |
| 01.janeiro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 1.517,63 | 17,66 | 1.517,63 | 17,66 |
| 01.janeiro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 1.517,63 | 17,66 | 1.517,63 | 17,66 |
| 01.janeiro | 2020 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 1.517,63 | 17,66 | 1.517,63 | 17,66 |
| 01.janeiro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 285.543,04 | 0,00 | 0,00 | 285.543,04 |
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