| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 26.594,44 | 423.314,66 | 432.050,10 | 17.859,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 26.594,44 | 423.314,66 | 432.050,10 | 17.859,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 26.594,44 | 423.314,66 | 432.050,10 | 17.859,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.953.811,41 | 15.445.294,47 | 20.117.657,13 | 21.281.448,75 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 21.527.111,89 | 12.412.008,03 | 16.554.694,33 | 17.384.425,59 |
| 01.janeiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.177.252,69 | 8.173.331,38 | 13.159.330,59 | 7.191.253,48 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 12.177.252,69 | 8.173.331,38 | 13.159.330,59 | 7.191.253,48 |
| 01.janeiro | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 12.177.252,69 | 8.173.331,38 | 13.159.330,59 | 7.191.253,48 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 9.349.859,20 | 4.238.676,65 | 3.395.363,74 | 10.193.172,11 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121610 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 14.109,12 | 5.286,39 | 4.703,04 | 14.692,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 112161001 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 14.109,12 | 5.286,39 | 4.703,04 | 14.692,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 53.604,04 | 0,00 | 9.084,74 | 44.519,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
| 01.janeiro | 2020 | 112162002 | RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4.217,40 | 0,00 | 0,00 | 4.217,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 112162002 | GISELLE CABRAL TEIXEIRA | 3.795,28 | 0,00 | 0,00 | 3.795,28 |
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