| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 1.571,75 | 2.006,64 | 2.206,73 | 1.371,66 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 757.147,57 | 27.623.156,22 | 27.776.574,97 | 603.728,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 757.147,57 | 27.623.156,22 | 27.776.574,97 | 603.728,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 68.264.034,01 | 16.036.745,89 | 8.452.006,64 | 75.848.773,26 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 68.264.034,01 | 16.036.745,89 | 8.452.006,64 | 75.848.773,26 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.305.313,87 | 21.322,01 | 0,00 | 5.326.635,88 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 58.297.672,72 | 15.998.405,97 | 8.450.000,00 | 65.846.078,69 |
| 01.janeiro | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.661.047,42 | 17.017,91 | 2.006,64 | 4.676.058,69 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 255.798,83 | 922,88 | 129.004,65 | 127.717,06 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 255.798,83 | 922,88 | 129.004,65 | 127.717,06 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 255.798,83 | 922,88 | 129.004,65 | 127.717,06 |
| 01.janeiro | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 23.674,56 | 61,26 | 0,00 | 23.735,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 35617 (POUPANÇA) | 128.660,34 | 344,31 | 129.004,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 103.463,93 | 517,31 | 0,00 | 103.981,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 26.594,44 | 423.314,66 | 432.050,10 | 17.859,00 |
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