| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 56.379,00 | 158.645,00 | 138.324,00 | 76.700,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 56.379,00 | 158.645,00 | 138.324,00 | 76.700,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 56.379,00 | 158.645,00 | 138.324,00 | 76.700,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 56.379,00 | 158.645,00 | 138.324,00 | 76.700,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 56.379,00 | 158.645,00 | 138.324,00 | 76.700,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 30.431.854,19 | 16.574.684,08 | 23.439.287,08 | 23.567.251,19 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.988.607,78 | 7.411.844,82 | 8.018.187,56 | 14.382.265,04 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.988.607,78 | 7.411.844,82 | 8.018.187,56 | 14.382.265,04 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.683.354,71 | 5.417.174,01 | 4.341.807,74 | 12.758.720,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.683.354,71 | 5.417.174,01 | 4.341.807,74 | 12.758.720,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 8.042.363,88 | 3.550.864,46 | 2.310.638,02 | 9.282.590,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 40.989,41 | 91.545,73 | 62.165,51 | 70.369,63 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.003 | OP.CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 37.133,37 | 33.403,67 | 45.705,05 | 24.831,99 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.004 | OP.CARTOES - CIELO SESC UNIVERSITARIO | 52.083,71 | 110.826,43 | 102.078,79 | 60.831,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.005 | OP.CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA | 16.914,13 | 26.552,29 | 29.189,79 | 14.276,63 |
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