| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 5.295,24 | 40.230,47 | 40.376,95 | 5.148,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 2.217,32 | 10.872,00 | 11.441,50 | 1.647,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 3.419,16 | 12.683,75 | 12.400,00 | 3.702,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 449.207,86 | 34.443.709,57 | 34.673.597,31 | 219.320,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 449.207,86 | 34.443.709,57 | 34.673.597,31 | 219.320,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 1.823,70 | 14.000,00 | 15.464,31 | 359,39 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 447.384,16 | 34.367.258,96 | 34.595.682,39 | 218.960,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 62.450,61 | 62.450,61 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 119.805.063,17 | 19.786.689,63 | 11.414.000,00 | 128.177.752,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 119.805.063,17 | 19.786.689,63 | 11.414.000,00 | 128.177.752,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.357.888,13 | 70.701,12 | 0,00 | 6.428.589,25 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 41.671.502,08 | 472.625,20 | 0,00 | 42.144.127,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 167.614,99 | 1.887,49 | 14.000,00 | 155.502,48 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 16.196.466,97 | 18.587.732,82 | 11.400.000,00 | 23.384.199,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 55.411.591,00 | 653.743,00 | 0,00 | 56.065.334,00 |
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