| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.243 | RECREAÇÃO - JUNHO / SESC VILA BOA | 0,00 | 0,00 | 462,34 | -462,34 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.244 | RECREAÇÃO - JULHO / SESC VILA BOA | 0,00 | 0,00 | 56,54 | -56,54 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.250 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - SESC VILA BOA | -985,74 | 16.586,00 | 16.072,97 | -472,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | -2.019.445,44 | 4.801.741,73 | 4.741.884,95 | -1.959.588,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS | -2.019.445,44 | 4.801.741,73 | 4.741.884,95 | -1.959.588,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -2.019.445,44 | 4.801.741,73 | 4.741.884,95 | -1.959.588,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.01 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -2.019.445,44 | 4.801.741,73 | 4.741.884,95 | -1.959.588,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.01.001 | CIELO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 4.086.274,16 | 4.086.274,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.8.1.01.01.002 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | -2.019.445,44 | 715.467,57 | 655.610,79 | -1.959.588,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -470.993,50 | 1.781.467,52 | 1.769.427,91 | -458.953,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -470.993,50 | 1.781.467,52 | 1.769.427,91 | -458.953,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 1.257.693,52 | 1.257.693,52 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 1.257.693,52 | 1.257.693,52 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.002 | FUNPRI - REFEIÇÕES | 0,00 | 191.350,00 | 191.350,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.003 | FUNPRI - SAUDE BUCAL | 0,00 | 222.467,00 | 222.467,00 | 0,00 |
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