| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.186 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CENESC | -62.421,15 | 16.508,70 | 26.125,83 | -72.038,28 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.187 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - PIRENÓPOLIS | -2.902,11 | 44.834,16 | 43.862,66 | -1.930,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.188 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - REFEIÇÕES RESTAURANTES | -38.378,26 | 0,00 | 0,00 | -38.378,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.189 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CENTRO | -29.459,93 | 0,00 | 0,00 | -29.459,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.201 | HOSPEDAGEM - JANEIRO/SESC VILA BOA | -43.765,94 | 46.157,64 | 2.391,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.202 | HOSPEDAGEM - FEVEREIRO/SESC VILA BOA | -8.796,16 | 0,00 | 19.810,40 | -28.606,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.203 | HOSPEDAGEM - MARÇO/SESC VILA BOA | -14.817,93 | 0,00 | 10.194,01 | -25.011,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.204 | HOSPEDAGEM - ABRIL/SESC VILA BOA | -1.645,41 | 0,00 | 1.300,77 | -2.946,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.205 | HOSPEDAGEM - MAIO/SESC VILA BOA | 0,00 | 0,00 | 1.715,03 | -1.715,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.206 | HOSPEDAGEM - JUNHO/SESC VILA BOA | 0,00 | 0,00 | 2.912,72 | -2.912,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.207 | HOSPEDAGEM - JULHO/SESC VILA BOA | 0,00 | 0,00 | 356,17 | -356,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.213 | DESJEJUM - JANEIRO / SESC VILA BOA | -9.728,14 | 10.190,80 | 462,66 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.214 | DESJEJUM - FEVEREIRO / SESC VILA BOA | -1.954,69 | 0,00 | 4.471,11 | -6.425,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.215 | DESJEJUM - MARÇO / SESC VILA BOA | -3.347,87 | 0,00 | 2.265,33 | -5.613,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.216 | DESJEJUM - ABRIL / SESC VILA BOA | -365,64 | 0,00 | 289,06 | -654,70 |
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