| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 83.265.607,07 | 22.449.851,85 | 19.617.999,37 | 86.097.459,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 83.265.607,07 | 22.449.851,85 | 19.617.999,37 | 86.097.459,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 7.189.319,62 | 69.149,34 | 0,00 | 7.258.468,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 47.323.473,40 | 461.859,81 | 0,00 | 47.785.333,21 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 238.778,83 | 2.416,41 | 0,00 | 241.195,24 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 6.810.574,19 | 21.040.658,51 | 13.780.000,00 | 14.071.232,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 21.703.461,03 | 875.767,78 | 5.837.999,37 | 16.741.229,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 62.150,00 | 197.400,00 | 205.500,00 | 54.050,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 62.150,00 | 197.400,00 | 205.500,00 | 54.050,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 62.150,00 | 197.400,00 | 205.500,00 | 54.050,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 62.150,00 | 197.400,00 | 205.500,00 | 54.050,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 62.150,00 | 197.400,00 | 205.500,00 | 54.050,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 39.320.082,09 | 18.453.316,83 | 28.622.367,77 | 29.151.031,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 17.705.565,18 | 6.707.447,37 | 7.025.890,58 | 17.387.121,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 17.705.565,18 | 6.707.447,37 | 7.025.890,58 | 17.387.121,97 |
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