| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 3.881,76 | 18.595,47 | 19.000,00 | 3.477,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 4.577,60 | 16.336,23 | 16.300,00 | 4.613,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 29.673,77 | 216.891,64 | 217.935,69 | 28.629,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 3.090,15 | 12.274,96 | 11.100,00 | 4.265,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 9.468,68 | 17.836,04 | 19.100,00 | 8.204,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.187,62 | 9.157,94 | 7.950,00 | 3.395,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 3.586,21 | 21.017,34 | 20.257,70 | 4.345,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 3.058,59 | 13.696,56 | 15.531,66 | 1.223,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 3.370,08 | 15.076,74 | 14.775,00 | 3.671,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 2.680,29 | 4.434,00 | 3.959,00 | 3.155,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 362.154,03 | 42.983.297,06 | 42.987.243,55 | 358.207,54 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 362.154,03 | 42.983.297,06 | 42.987.243,55 | 358.207,54 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 87.341,81 | 4.765,00 | 6.718,48 | 85.388,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 274.812,22 | 42.902.832,19 | 42.904.825,20 | 272.819,21 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 75.699,87 | 75.699,87 | 0,00 |
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