| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 127.717,06 | 581,34 | 0,00 | 128.298,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 103.981,24 | 519,90 | 0,00 | 104.501,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 23.735,82 | 61,44 | 0,00 | 23.797,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 17.859,00 | 934.841,15 | 910.329,83 | 42.370,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 17.859,00 | 934.841,15 | 910.329,83 | 42.370,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 17.859,00 | 934.841,15 | 910.329,83 | 42.370,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 17.859,00 | 934.841,15 | 910.329,83 | 42.370,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 21.281.448,75 | 14.827.542,04 | 13.830.623,16 | 22.278.367,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.384.425,59 | 11.314.094,66 | 10.641.910,55 | 18.056.609,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.191.253,48 | 7.757.186,69 | 7.906.465,47 | 7.041.974,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.191.253,48 | 7.757.186,69 | 7.906.465,47 | 7.041.974,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.191.253,48 | 7.757.186,69 | 7.906.465,47 | 7.041.974,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 10.193.172,11 | 3.556.907,97 | 2.735.445,08 | 11.014.635,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121610 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 14.692,47 | 1.994,28 | 5.800,41 | 10.886,34 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112161001 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 14.692,47 | 1.994,28 | 5.800,41 | 10.886,34 |
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