| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 111110101 | SESC UNIVERSITÁRIO | 6.924,48 | 106.897,99 | 107.355,45 | 6.467,02 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111110101 | SESC CALDAS NOVAS | 18.627,42 | 199.177,04 | 194.094,27 | 23.710,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111110101 | SESC FAIÇALVILLE | 5.787,54 | 146.109,13 | 145.693,38 | 6.203,29 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 605.100,48 | 24.509.666,66 | 24.982.923,48 | 131.843,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.371,66 | 480,00 | 480,00 | 1.371,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 1.371,66 | 480,00 | 480,00 | 1.371,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 603.728,82 | 24.509.186,66 | 24.982.443,48 | 130.472,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 603.728,82 | 24.509.186,66 | 24.982.443,48 | 130.472,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 75.848.773,26 | 14.371.456,43 | 6.555.579,81 | 83.664.649,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 75.848.773,26 | 14.371.456,43 | 6.555.579,81 | 83.664.649,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.326.635,88 | 15.814,26 | 0,00 | 5.342.450,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.676.058,69 | 13.389,32 | 0,00 | 4.689.448,01 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 65.846.078,69 | 14.342.252,85 | 6.555.579,81 | 73.632.751,73 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 127.717,06 | 581,34 | 0,00 | 128.298,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 127.717,06 | 581,34 | 0,00 | 128.298,40 |
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